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Índice | iBoxx® USD Treasuries 3-5 |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de mayo de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Lyxor Core iBoxx USD Treasuries 3-5Y (DR) UCITS ETF.
YTD | +9,05% |
1 mes | +1,19% |
3 meses | +5,64% |
6 meses | +7,98% |
1 año | +12,06% |
3 años | +12,84% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +7,10% |
2022 | +6,19% |
2021 | -11,32% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,99% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,91 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,91 | 2,19% |
2019 | EUR 1,91 | 2,28% |
2018 | EUR 1,75 | 2,17% |
2017 | EUR 1,74 | 1,87% |
Volatilidad 1 año | 6,89% |
Volatilidad 3 años | 7,45% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | U35G | U35G LN U35GIV | U35G.L U35GINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | US35 | US35 LN US35IV | US35.L US35INAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.432 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.560 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.231 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.752 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.621 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |