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Índice | JP Morgan EMU Government Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 1.496 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de enero de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,44% |
1 mes | -1,42% |
3 meses | -1,21% |
6 meses | +4,77% |
1 año | +2,41% |
3 años | -15,17% |
5 años | -9,62% |
Desde el inicio (MAX) | -5,38% |
2023 | +6,92% |
2022 | -18,09% |
2021 | -3,63% |
2020 | +5,06% |
Volatilidad 1 año | 5,82% |
Volatilidad 3 años | 6,90% |
Volatilidad 5 años | 6,08% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,41 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,77 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,33 |
Pérdida máxima 1 año | -3,86% |
Pérdida máxima 3 año | -21,14% |
Pérdida máxima 5 año | -22,09% |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | A4HC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EGOV | EGOV IM IEGOV | EGOVI.MI IEGOVINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | EGOV IM IEGOV | EGOVI.MI AMEGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | EGOV | EGOV FP IEGOV | AMEGOV.PA AMEGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF DR EUR (D) | 24 | 0,14% p.a. | Distribución | Muestreo |
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 18 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |