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TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 39 m
Fecha de inicio
19 de diciembre de 2017
Participaciones
411
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond. The Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,74% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de diciembre de 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 411
7,83%
| FR0011883966 | 0,93% |
| FR0013286192 | 0,85% |
| FR0011317783 | 0,81% |
| FR0012993103 | 0,79% |
| FR001400HI98 | 0,77% |
| FR0013341682 | 0,77% |
| FR001400PM68 | 0,75% |
| FR0013313582 | 0,72% |
| FR001400L834 | 0,72% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,72% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 28/10/22
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,82% |
| 1 mes | +1,44% |
| 3 meses | +1,15% |
| 6 meses | +2,65% |
| 1 año | +2,19% |
| 3 años | +10,65% |
| 5 años | -9,34% |
| Desde el inicio (MAX) | -0,47% |
| 2025 | +0,45% |
| 2024 | +1,82% |
| 2023 | +6,93% |
| 2022 | -18,09% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,62% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,11 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,11 | 2,61% |
| 2025 | EUR 1,11 | 2,61% |
| 2024 | EUR 0,86 | 2,02% |
| 2023 | EUR 0,79 | 1,94% |
| 2022 | EUR 0,90 | 1,78% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,74% |
| Volatilidad 3 años | 5,18% |
| Volatilidad 5 años | 5,97% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,58 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,33 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,90% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,40% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,15% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,09% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | MTIG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 10AL | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | 10AL | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | MTIG IM I10AL | MTIG.MI 10ALINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | 10AL | 10AL GY I10AL | 10AL.DE 10ALINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc | 1.263 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 10AL?
El nombre de 10AL es Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist es 10AL.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist es LU1737653714.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist es de 39 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.