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Patrimonio del fondo | EUR 40 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,63% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de julio de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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RELX | 5,66% |
Reckitt Benckiser Group | 5,18% |
AstraZeneca | 4,83% |
London Stock Exch Grp | 4,75% |
Lloyds Banking Group | 3,84% |
Barclays | 3,07% |
Halma Plc | 3,05% |
Spirax-Sarco Engineering | 2,87% |
3i Group Plc | 2,73% |
Rentokil Initial | 2,71% |
Reino Unido | 90,81% |
Irlanda | 4,68% |
Suiza | 1,18% |
Otros | 3,33% |
Servicios financieros | 21,17% |
Industria | 20,45% |
Bienes de consumo básicos | 11,04% |
Consumidor discrecional | 10,76% |
Otros | 36,58% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,00% |
1 mes | +1,11% |
3 meses | +6,36% |
6 meses | +12,58% |
1 año | +5,13% |
3 años | +2,50% |
5 años | +1,03% |
Desde el inicio (MAX) | +101,75% |
2023 | +12,39% |
2022 | -17,51% |
2021 | +21,11% |
2020 | -17,31% |
Volatilidad 1 año | 12,63% |
Volatilidad 3 años | 15,76% |
Volatilidad 5 años | 19,57% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,40 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,05 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,01 |
Pérdida máxima 1 año | -13,65% |
Pérdida máxima 3 año | -26,47% |
Pérdida máxima 5 año | -39,79% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,79% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ACU5 | - - | - - | - |
Euronext París | GBP | FTSE | FTSE FP IFTSE | FTSE.PA IFTSE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | FT1K | FT1K LN IFTSE | FT1K.L IFTSEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 28 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR EUR (D) | 2 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |