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Índice | MSCI UK IMI SRI Filtered PAB |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,51% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de agosto de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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RELX | 5,66% |
Reckitt Benckiser Group | 5,18% |
AstraZeneca | 4,83% |
London Stock Exch Grp | 4,75% |
Lloyds Banking Group | 3,84% |
Barclays | 3,07% |
Halma Plc | 3,05% |
Spirax-Sarco Engineering | 2,87% |
3i Group Plc | 2,73% |
Rentokil Initial | 2,71% |
Reino Unido | 90,81% |
Irlanda | 4,68% |
Suiza | 1,18% |
Otros | 3,33% |
Servicios financieros | 21,17% |
Industria | 20,45% |
Bienes de consumo básicos | 11,04% |
Consumidor discrecional | 10,76% |
Otros | 36,58% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,66% |
1 mes | -0,29% |
3 meses | +5,79% |
6 meses | +17,70% |
1 año | +6,04% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -0,45% |
2023 | +12,62% |
2022 | -17,37% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,10% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,43 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,43 | 3,18% |
2023 | EUR 0,43 | 3,50% |
2022 | EUR 0,50 | 3,23% |
Volatilidad 1 año | 12,51% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -13,90% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,11% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CUIK | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CUIK | CUIK GY ICUIK | CUIK.DE ICUIK=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR GBP (C) | 40 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 28 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |