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Tasa de inversión mensual:

ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD

ISIN LU1440654330

 | 

Ticker ICW5

TER
0,55% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
35 m
Participaciones
463
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia.
 

Panorama general

Cotización

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Descripción

El ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD replica el índice S&P China 500. The S&P China 500 index tracks the 500 largest and most liquid Chinese companies (all share classes including A-shares and offshore listings).
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,55% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Cada año).
 
El ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD es un ETF pequeño con 35m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 26 de julio de 2016 y está domiciliado en Luxemburgo.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 35 m
Gastos corrientes
0,55% p.a.
Replicación Física (Optimizada muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
20,06%
Fecha de inicio/ de cotización 26 de julio de 2016
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Cada año
Domicilio del fondo Luxemburgo
Proveedor de fondo WisdomTree
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 463
25,01%
TENCENT HLDGS. LTD
5,77%
ALIBABA GRP. SP. ADR
4,42%
MOUTAI ORD A
3,40%
MEITUAN DIANPING
2,19%
AMPEREX TECH ORD A
1,74%
JD.COM INC-ADR
1,72%
MERCHANTS BANK ORD A
1,65%
CN PING AN ORD A
1,49%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.
1,47%
PINDUODUO ADR -A
1,16%

Países

China
80,17%
Hong Kong
2,57%
Otros
17,26%

Sectores

Consumidor discrecional
14,73%
Servicios financieros
14,23%
Industria
12,49%
Tecnología
10,56%
Otros
47,99%
Muestra más
A partir de 2/12/22

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD -8,93%
1 mes -1,08%
3 meses -0,59%
6 meses -10,62%
1 año -10,93%
3 años -21,19%
5 años +1,87%
Desde el inicio (MAX) +18,23%
2022 -20,11%
2021 -1,67%
2020 +21,25%
2019 +31,25%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos -
Dividendos (últimos 12 meses) -

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año - -
2022 EUR 0,15 1,08%
2021 EUR 0,14 0,94%
2020 EUR 0,19 1,57%
2019 EUR 0,28 3,02%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 20,06%
Volatilidad 3 años 21,32%
Volatilidad 5 años 21,93%
Rentabilidad por riesgo 1 año -0,55
Rentabilidad por riesgo 3 años -0,36
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,02
Pérdida máxima 1 año -22,16%
Pérdida máxima 3 año -42,80%
Pérdida máxima 5 año -42,80%
Pérdida máxima desde el inicio -42,80%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ICW5 -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR ICW5 -
-
-
-
-
Bolsa Italiana EUR CHIN CHIN IM
WTCHIN.MI
KCG
Bolsa de Londres CNY CHIC CHIC LN
CHIC.L
KCG
Bolsa de Londres CNH - CHIC LN
CHIC.L
Commerzbank AG
Bolsa de Londres GBX CHIP CHIP LN
CHIP.L
KCG
Bolsa de Londres USD CHIN CHIN LN
CSCHIN.L
KCG
XETRA EUR ICW5 ICW5 GY
ICW5.DE
KCG

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C 2.328 0,50% p.a. Acumulación Swap-based
iShares MSCI China A UCITS ETF 2.255 0,40% p.a. Acumulación Muestreo
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C 944 0,65% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) 866 0,28% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
HSBC MSCI China UCITS ETF USD 647 0,28% p.a. Distribución Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de ICW5?

El nombre de ICW5 es ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD.

¿Cuál es el ticker de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD?

El ticker de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD es ICW5.

¿Cuál es el ISIN de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD?

El ISIN de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD es LU1440654330.

¿Cuáles son los gastos de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD?

La ratio de gastos totales (TER) de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD asciende al 0,55% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD?

Sí, ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD.

¿Cuál es el tamaño del fondo de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD?

El tamaño del fondo de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD es de 35 millones de euros.

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Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.