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| Índice | Bloomberg MSCI ESG Euro Corporate 1-5 Year Select |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, 3-5, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.377 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,77% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de enero de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | DELOITTE AUDIT |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| XS2461234622 | 0,18% |
| XS1799611642 | 0,17% |
| CH1214797172 | 0,16% |
| XS3281048499 | 0,16% |
| XS2595028536 | 0,16% |
| XS2908735504 | 0,16% |
| XS2717291970 | 0,16% |
| XS3299472111 | 0,15% |
| XS1603892149 | 0,15% |
| XS1615079974 | 0,15% |
| Francia | 15,84% |
| Países Bajos | 14,38% |
| Estados Unidos | 12,73% |
| Reino Unido | 6,80% |
| Otros | 50,25% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +0,67% |
| 1 mes | +1,01% |
| 3 meses | -0,18% |
| 6 meses | +0,67% |
| 1 año | +2,05% |
| 3 años | +13,78% |
| 5 años | +5,16% |
| Desde el inicio (MAX) | +10,48% |
| 2025 | +3,18% |
| 2024 | +4,48% |
| 2023 | +6,48% |
| 2022 | -8,79% |
| Volatilidad 1 año | 1,77% |
| Volatilidad 3 años | 1,90% |
| Volatilidad 5 años | 2,37% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,16 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 2,31 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,84% |
| Pérdida máxima 3 año | -1,84% |
| Pérdida máxima 5 año | -11,14% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,14% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | A4H7 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EBBB | EBBB IM IEBBB | EBBB.MI IEBBBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | - | EBBB IM IEBBB | EBBB.MI EBBBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | EBBB | EBBB FP IEBBB | EBBB.PA EBBBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | A4H7 | A4H7 GY IEBBB | A4H7.DE EBBBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 5.243 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 4.874 | 0,08% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF USD Hedged Acc | 4.734 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.514 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 1.907 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |