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Índice | Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, 3-5, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 158 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de enero de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US031162DP23 | 0,13% |
Otros | 100,00% |
YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +3,75% |
2022 | -3,79% |
2021 | +6,83% |
2020 | -3,46% |
Volatilidad 1 año | 5,89% |
Volatilidad 3 años | 7,22% |
Volatilidad 5 años | 6,96% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,81 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,23 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,26 |
Pérdida máxima 1 año | -3,18% |
Pérdida máxima 3 año | -7,68% |
Pérdida máxima 5 año | -9,52% |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | UBBBN MM | Societe Generale Corporate and Investment Banking | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IUBBB | IUBBBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | USD | - | UBBB IM IUBBB | UBBB.MI IUBBBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | UBBB | UBBB IM IUBBB | UBBB.MI IUBBBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | UBBB IM IUBBB | UBBB.MI IUBBBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | USD | UBBB | UBBB FP IUBBB | UBBB.PA UBBBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.919 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.720 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.578 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.071 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 914 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |