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Índice | Solactive Green Bond |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 354 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,26% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de febrero de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0013234333 | 2,96% |
EU000A3K4C42 | 1,40% |
FR0014002JM6 | 1,40% |
EU000A3K4DM9 | 1,33% |
IT0005508590 | 1,29% |
NL0013552060 | 1,19% |
IT0005542359 | 1,08% |
BE0000346552 | 1,04% |
EU000A3K4DW8 | 0,96% |
IT0005438004 | 0,89% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,29% |
1 mes | -0,97% |
3 meses | -0,30% |
6 meses | +5,31% |
1 año | +4,07% |
3 años | -13,12% |
5 años | -9,34% |
Desde el inicio (MAX) | -6,65% |
2023 | +6,69% |
2022 | -18,02% |
2021 | -1,83% |
2020 | +3,01% |
Volatilidad 1 año | 5,26% |
Volatilidad 3 años | 6,34% |
Volatilidad 5 años | 5,69% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,77 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,72 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -2,99% |
Pérdida máxima 3 año | -20,32% |
Pérdida máxima 5 año | -20,91% |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | KLMT | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CLIMN MM | CLIMN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | CLIM | CLIMIV | CLIMINAV=SOLA | |
Bolsa Italiana | EUR | - | CLIM IM CLIMIV | CLIM.MI CLIMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | CLIM | CLIM FP CLIMIV | CLIM.PA CLIMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | CLMU | CLMU LN CLMUUSIV | CLMU.L CLMUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBP | CLIM | CLIM LN CLIMGBIV | LYCLIM.L CLIMGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | CHF | CLIM | CLIM SW CLIMCHIV | CLIM.S CLIMCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Estocolmo | SEK | - | LYXGREEN SS CLIMSEIV | LYXGREENBOND.ST CLIMSEKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | KLMT | KLMT GY CLIMIV | KLMT.DE CLIMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.211 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.192 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 2.004 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.727 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.254 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |