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Índice | MSCI EMU Growth |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Crecimiento |
Patrimonio del fondo | EUR 146 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de abril de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | DELOITTE |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 13,47% |
LVMH Moet Hennessy | 8,84% |
SAP | 6,69% |
Schneider Electric | 4,35% |
Airbus | 3,34% |
LOreal | 3,20% |
Air Liquide | 3,01% |
Hermes International | 2,68% |
Safran | 2,54% |
Muenchener Rueckversicher | 2,19% |
Tecnología | 30,17% |
Consumidor discrecional | 22,10% |
Industria | 19,14% |
Bienes de consumo básicos | 9,28% |
Otros | 19,31% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,15% |
1 mes | -2,28% |
3 meses | +8,32% |
6 meses | +24,52% |
1 año | +11,82% |
3 años | +17,40% |
5 años | +51,31% |
Desde el inicio (MAX) | +188,63% |
2023 | +19,14% |
2022 | -19,89% |
2021 | +23,79% |
2020 | +5,97% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,00% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,91 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,91 | 1,11% |
2023 | EUR 1,91 | 1,30% |
2022 | EUR 1,59 | 0,86% |
2021 | EUR 1,21 | 0,80% |
2020 | EUR 1,01 | 0,71% |
Volatilidad 1 año | 13,12% |
Volatilidad 3 años | 20,34% |
Volatilidad 5 años | 20,83% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,90 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,27 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
Pérdida máxima 1 año | -13,44% |
Pérdida máxima 3 año | -29,93% |
Pérdida máxima 5 año | -35,52% |
Pérdida máxima desde el inicio | -55,66% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | GWT | - - | - - | - |
gettex | EUR | LGWT | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LGWT | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | GWT IM GWTIV | MSGW.MI GWTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | GWT | GWT FP GWTIV | MSGW.PA GWTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LGWT | LGWT GY GWTIV | LGWT.DE GWTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 291 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF | 40 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |