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Índice | FTSE USA Core Infrastructure Capped Net Tax |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Infraestructura |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de junio de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | DELOITTE |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +23,61% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +1,19% |
6 meses | +3,92% |
1 año | +18,74% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +5,49% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,29% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,50 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,50 | 2,65% |
2019 | EUR 1,41 | 1,57% |
2018 | EUR 2,47 | 2,84% |
Volatilidad 1 año | 12,09% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,55 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating | 207 | 0,47% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing | 17 | 0,47% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |