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TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribución
Replicazione
Física
Dim. fondo
EUR 30 mln
Data di lancio
31 de octubre de 2017
Partecipazioni
720
Panoramica
Quotazione
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El UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis replica el índice JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond. The J.P. Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond index tracks emerging market government and corporate bonds. Duration: 1-5 years. Rating: Mixed Ratings
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond |
| Focus di investimento | Bonos, USD, Mercados emergentes, Agregado, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 30 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,38% |
| Data di lancio/ quotazione | 31 de octubre de 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 diciembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Sin rebaja de impuestos |
| Svizzera | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Regno Unito | Informes del Reino Unido |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 720
7,03%
| US040114HS26 | 1,85% |
| US857524AF94 | 0,70% |
| US715638DF60 | 0,62% |
| US718286BB24 | 0,59% |
| US718286AY36 | 0,57% |
| XS2893147251 | 0,56% |
| USP3579ECF27 | 0,55% |
| XS2010026305 | 0,54% |
| XS3212533262 | 0,53% |
| XS1944412748 | 0,52% |
Paesi
| Otros | 100,00% |
Settori
| Otros | 100,00% |
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Rendimenti
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,58% |
| 1 mese | -1,57% |
| 3 mesi | +0,21% |
| 6 mesi | +2,01% |
| 1 anno | +6,86% |
| 3 anni | +20,06% |
| 5 anni | +18,53% |
| Dal lancio (MAX) | +27,18% |
| 2025 | -2,85% |
| 2024 | +14,55% |
| 2023 | +4,27% |
| 2022 | -4,58% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,87% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,55 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,55 | 5,91% |
| 2025 | EUR 0,64 | 6,13% |
| 2024 | EUR 0,51 | 5,34% |
| 2023 | EUR 0,48 | 5,00% |
| 2022 | EUR 0,41 | 3,89% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,38% |
| Volatilità a 3 anni | 6,96% |
| Volatilità a 5 anni | 7,38% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,08 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,90 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,47 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,22% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,06% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -10,06% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,52% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SEAA | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SEAA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SHEMBN MM | SHEMBN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | SHEMB | SHEMB IM UETFSEAA | SHEMB.MI ISHEMBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa de Londres | GBX | SEMC | SEMC LN UETFSEMC | UBSEMC.L ISHEMBGBXINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | USD | SHEMB | SHEMB SW ISHEMB | SHEMB.S SHEMBUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | SEAA | SEAA GY UETFSEAA | SEAA.DE ISHEMBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc | 337 | 0,38% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis | 34 | 0,38% p.a. | Distribución | Muestreo |
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 7 | 0,38% p.a. | Distribución | Muestreo |
Domande frequenti
Qual è il nome di SEAA?
Il nome di SEAA è UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis.
Qual è il ticker di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis?
Il ticker di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis è SEAA.
Qual è l'ISIN di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis?
L'ISIN di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis è LU1645385839.
Quali sono i costi di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis?
La dimensione del fondo di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis è di 30 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.