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TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1 m
Fecha de inicio
29 de septiembre de 2023
Participaciones
728
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc replica el índice JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond. The J.P. Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond index tracks emerging market government and corporate bonds. Duration: 1-5 years. Rating: Mixed Ratings
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Agregado, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,97% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de septiembre de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 728
6,47%
| ARGENTINA, 0.75% 9JUL2030, USD | 1,47% |
| POLAND, 4.875% 12FEB2030, USD | 0,65% |
| PHILIPPINES, 9.5% 2FEB2030, USD | 0,63% |
| OMAN, 6% 1AUG2029, USD (5) | 0,63% |
| PERU, 2.783% 23JAN2031, USD | 0,59% |
| PHILIPPINES, 7.75% 14JAN2031, USD | 0,54% |
| Egypt, 7.6% 1mar2029, USD | 0,50% |
| SOUTH AFRICA, 4.3% 12OCT2028, USD | 0,49% |
| HUNGARY, 5.25% 16JUN2029, USD | 0,49% |
| GHANA, 5% 3JUL2029, USD | 0,48% |
Sectores
| Soberano | 40,43% |
| Finanzas | 21,83% |
| Energía | 6,83% |
| Materiales no energéticos | 5,30% |
| Otros | 25,61% |
A partir de 31/7/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,97% |
| 1 mes | -1,44% |
| 3 meses | +0,91% |
| 6 meses | +2,56% |
| 1 año | +5,72% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +15,84% |
| 2025 | -2,87% |
| 2024 | +14,62% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,97% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,15 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,72% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,08% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | USD | SHEMBA | SHEMBA SW SHEMBAIV | SHEMBA.S SHEMBAUSDINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis | 36 | 0,35% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SHEMBA?
El nombre de SHEMBA es UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc.
¿Cuál es el ticker de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc?
El ticker de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc es SHEMBA.
¿Cuál es el ISIN de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc?
El ISIN de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc es LU1645385912.
¿Cuáles son los gastos de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc?
El tamaño del fondo de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.