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Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,90% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de enero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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HOYA | 5,32% |
Advantest | 4,85% |
Sony Group | 4,80% |
Tokio Marine Holdings | 4,56% |
DAIKIN INDUSTRIES | 4,17% |
Sumitomo Mitsui Financial | 4,13% |
FANUC | 4,08% |
Oriental Land | 3,83% |
KDDI | 3,67% |
Hitachi | 3,53% |
Japón | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Industria | 22,21% |
Tecnología | 18,17% |
Salud | 14,18% |
Consumidor discrecional | 13,90% |
Otros | 31,54% |
YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +26,01% |
2022 | -13,62% |
2021 | +18,98% |
2020 | +4,22% |
Volatilidad 1 año | 14,90% |
Volatilidad 3 años | 17,72% |
Volatilidad 5 años | 19,69% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,97 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,49 |
Pérdida máxima 1 año | -10,48% |
Pérdida máxima 3 año | -17,96% |
Pérdida máxima 5 año | -34,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,27% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | JPXX | JPXX LN JPXXIV | JPXX.L JPXXINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.023 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.382 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.284 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1.226 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 766 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |