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Índice | MSCI Japan SRI Filtered PAB (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,96% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de noviembre de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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HOYA | 5,32% |
Advantest | 4,85% |
Sony Group | 4,80% |
Tokio Marine Holdings | 4,56% |
DAIKIN INDUSTRIES | 4,17% |
Sumitomo Mitsui Financial | 4,13% |
FANUC | 4,08% |
Oriental Land | 3,83% |
KDDI | 3,67% |
Hitachi | 3,53% |
Japón | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Industria | 22,21% |
Tecnología | 18,17% |
Salud | 14,18% |
Consumidor discrecional | 13,90% |
Otros | 31,54% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,38% |
1 mes | -5,96% |
3 meses | -2,97% |
6 meses | +11,33% |
1 año | +15,24% |
3 años | +20,47% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +37,65% |
2023 | +21,50% |
2022 | -9,92% |
2021 | +11,44% |
2020 | +7,36% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,29% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,35 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,35 | 1,47% |
2023 | EUR 0,35 | 1,62% |
2022 | EUR 0,35 | 1,44% |
2021 | EUR 0,47 | 2,10% |
2020 | EUR 0,42 | 1,97% |
Volatilidad 1 año | 14,96% |
Volatilidad 3 años | 17,84% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,06% |
Pérdida máxima 3 año | -18,37% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,05% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JPNE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | JPNE | JPNE GY JPNEIV | JPNE.DE JPNEEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR Hedged EUR (C) | 151 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |