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Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de septiembre de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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IT0001174611 | 2,36% |
ES0000011868 | 2,28% |
DE0001102424 | 2,28% |
DE000BU25018 | 2,24% |
Otros | 100,00% |
YTD | -1,49% |
1 mes | -0,73% |
3 meses | -0,88% |
6 meses | +2,13% |
1 año | +2,07% |
3 años | -7,41% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -7,75% |
2023 | +5,22% |
2022 | -10,10% |
2021 | -1,38% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,19% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,52 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,52 | 1,20% |
2023 | EUR 1,52 | 1,22% |
2022 | EUR 1,68 | 1,19% |
2021 | EUR 2,43 | 1,67% |
Volatilidad 1 año | 3,30% |
Volatilidad 3 años | 4,15% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,61 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -1,89% |
Pérdida máxima 3 año | -12,01% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,20% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EGV5 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EGV5 | EGV5 GY CNAVF503 | EGV5.DE EGV5EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.484 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 23 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |