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TER
0,17% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
131 m
Participaciones
143
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) replica el índice Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap. The Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap index tracks large and mid cap companies from developed European markets (Eurozone countries are excluded). The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg Europe ex Eurozone DM Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year.
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 131 m |
| Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de noviembre de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | Ossiam |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | JPMorgan Chase & Co |
| Gestor de garantías | State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 143
39,30%
| NESTLE SA ORD | 6,99% |
| NOVO NORDISK A/S -B | 6,39% |
| ASTRAZENECA PLC | 4,72% |
| NOVARTIS ORD | 4,47% |
| ROCHE ORD | 4,32% |
| HSBC HLDGS. PLC | 3,39% |
| UNILEVER PLC | 3,14% |
| DIAGEO PLC | 2,31% |
| GSK PLC ORD | 1,97% |
| ZURICH INSURANCE ORD | 1,60% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 31/8/23
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,45% |
| 1 mes | +0,81% |
| 3 meses | -0,54% |
| 6 meses | +4,74% |
| 1 año | +14,23% |
| 3 años | +39,52% |
| 5 años | +37,08% |
| Desde el inicio (MAX) | +41,11% |
| 2022 | -7,79% |
| 2021 | +28,09% |
| 2020 | -5,80% |
| 2019 | +26,48% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,38% |
| Volatilidad 3 años | 13,66% |
| Volatilidad 5 años | 16,48% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,15 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,86 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,91% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,38% |
| Pérdida máxima 5 año | -34,17% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -34,17% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP4E | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | OP4E | OP4E FP IOP4E | .IOP4E | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | OP4E | OP4E SX IOP4E | .IOP4E | |
| XETRA | EUR | OP4E | OP4E GY IOP4E | .IOP4E |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de OP4E?
El nombre de OP4E es Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
El ticker de Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es OP4E.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
El ISIN de Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es LU1655103486.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) asciende al 0,17% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
El tamaño del fondo de Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es de 131 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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