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Patrimonio del fondo | EUR 187 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,10% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de noviembre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | Ossiam |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | JPMorgan Chase & Co |
Gestor de garantías | State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 7,62% |
Nestlé SA | 6,46% |
Novartis AG | 4,87% |
AstraZeneca PLC | 4,50% |
Roche Holding AG | 4,25% |
HSBC Holdings Plc | 3,33% |
Unilever Plc | 2,74% |
UBS Group AG | 2,17% |
GSK Plc | 1,94% |
Diageo Plc | 1,80% |
Salud | 19,53% |
Servicios financieros | 18,36% |
Bienes de consumo básicos | 17,62% |
Industria | 17,52% |
Otros | 26,97% |
YTD | +3,64% |
1 mes | +1,90% |
3 meses | +4,16% |
6 meses | +10,54% |
1 año | +13,41% |
3 años | +29,32% |
5 años | +46,15% |
Desde el inicio (MAX) | +54,51% |
2023 | +13,52% |
2022 | -7,79% |
2021 | +28,09% |
2020 | -5,80% |
Volatilidad 1 año | 10,10% |
Volatilidad 3 años | 13,05% |
Volatilidad 5 años | 16,21% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,68 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,49 |
Pérdida máxima 1 año | -9,52% |
Pérdida máxima 3 año | -16,38% |
Pérdida máxima 5 año | -34,17% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OP4E | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | OP4E | OP4E FP IOP4E | .IOP4E | |
Bolsa suiza SIX | EUR | OP4E | OP4E SX IOP4E | .IOP4E | |
XETRA | EUR | OP4E | OP4E GY IOP4E | .IOP4E |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.796 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 1.699 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | 1.305 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.110 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating | 727 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |