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Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,52% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de noviembre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | Ossiam |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 3,59% |
Sony Group Corp. | 3,55% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,88% |
KEYENCE Corp. | 2,82% |
Nintendo Co., Ltd. | 2,45% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,26% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 2,19% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,13% |
FAST RETAILING CO., LTD. | 1,96% |
Hitachi Ltd. | 1,95% |
Japón | 99,32% |
Otros | 0,68% |
Tecnología | 17,15% |
Salud | 15,45% |
Consumidor discrecional | 15,34% |
Servicios financieros | 11,84% |
Otros | 40,22% |
YTD | +11,35% |
1 mes | +3,18% |
3 meses | +11,78% |
6 meses | +15,81% |
1 año | +22,09% |
3 años | +13,80% |
5 años | +43,04% |
Desde el inicio (MAX) | +41,40% |
2023 | +13,60% |
2022 | -12,40% |
2021 | +9,80% |
2020 | +4,79% |
Volatilidad 1 año | 13,45% |
Volatilidad 3 años | 15,59% |
Volatilidad 5 años | 15,99% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,64 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
Pérdida máxima 1 año | -9,02% |
Pérdida máxima 3 año | -19,91% |
Pérdida máxima 5 año | -26,39% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,39% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OP5E | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | OP5E | OP5E FP IOP5E | .IOP5E | |
Bolsa suiza SIX | EUR | OP5E | OP5E SW IOP5E | .IOP5E | |
XETRA | EUR | OP5E | OP5E GY IOP5E | .IOP5E |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF GBP Dist | 401 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 284 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 273 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 242 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 128 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |