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Tasa de inversión mensual:

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

ISIN LU1655103643

 | 

Ticker OP5E

TER
0,19% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
2 m
Participaciones
115
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Austria, Suiza, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo.
 

Panorama general

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Descripción

El Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) replica el índice Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. The Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap index tracks large- and mid-cap securities from Japan. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg Japan Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,19% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es un ETF muy pequeño con 2m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 14 de noviembre de 2017 y está domiciliado en Luxemburgo.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 2 m
Gastos corrientes
0,19% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
13,52%
Fecha de inicio/ de cotización 14 de noviembre de 2017
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Luxemburgo
Proveedor de fondo Ossiam
Alemania Desconocido
Suiza Sin informes ESTV
Austria Fondo no declarante
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías State Street Bank
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 115
25,78%
Toyota Motor Corp.
3,59%
Sony Group Corp.
3,55%
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
2,88%
KEYENCE Corp.
2,82%
Nintendo Co., Ltd.
2,45%
Tokyo Electron Ltd.
2,26%
Daiichi Sankyo Co., Ltd.
2,19%
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
2,13%
FAST RETAILING CO., LTD.
1,96%
Hitachi Ltd.
1,95%

Países

Japón
99,32%
Otros
0,68%

Sectores

Tecnología
17,15%
Salud
15,45%
Consumidor discrecional
15,34%
Servicios financieros
11,84%
Otros
40,22%
Muestra más
A partir de 31/1/24

Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +11,35%
1 mes +3,18%
3 meses +11,78%
6 meses +15,81%
1 año +22,09%
3 años +13,80%
5 años +43,04%
Desde el inicio (MAX) +41,40%
2023 +13,60%
2022 -12,40%
2021 +9,80%
2020 +4,79%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 13,45%
Volatilidad 3 años 15,59%
Volatilidad 5 años 15,99%
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,64
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,28
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,46
Pérdida máxima 1 año -9,02%
Pérdida máxima 3 año -19,91%
Pérdida máxima 5 año -26,39%
Pérdida máxima desde el inicio -26,39%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR OP5E -
-
-
-
-
Euronext París EUR OP5E OP5E FP
IOP5E

.IOP5E
Bolsa suiza SIX EUR OP5E OP5E SW
IOP5E

.IOP5E
XETRA EUR OP5E OP5E GY
IOP5E

.IOP5E

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF GBP Dist 401 0,08% p.a. Distribución Replicación física perfecta
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc 284 0,12% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc 273 0,19% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) 242 0,45% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist 128 0,15% p.a. Distribución Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de OP5E?

El nombre de OP5E es Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).

¿Cuál es el ticker de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?

El ticker de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es OP5E.

¿Cuál es el ISIN de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?

El ISIN de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es LU1655103643.

¿Cuáles son los gastos de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?

La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) asciende al 0,19% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?

El tamaño del fondo de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es de 2 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.