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TER
0,19% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 0 m
Fecha de inicio
14 de noviembre de 2017
Participaciones
72
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) replica el índice Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. The Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap index tracks large- and mid-cap securities from Japan. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg Japan Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap |
| Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 0 m |
| Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,85% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de noviembre de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch, Switzerland, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich |
| Agente pagador suizo | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 72
30,97%
| Sony Group Corp. | 4,45% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,43% |
| Advantest Corp. | 3,14% |
| Nintendo Co., Ltd. | 2,91% |
| Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 2,86% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,79% |
| Toyota Motor Corp. | 2,69% |
| SoftBank Group Corp. | 2,61% |
| Fast Retailing Co., Ltd. | 2,60% |
| Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 2,49% |
Países
| Japón | 99,96% |
| Otros | 0,04% |
Sectores
| Servicios financieros | 20,31% |
| Salud | 20,02% |
| Tecnología | 16,26% |
| Consumidor discrecional | 14,75% |
| Otros | 28,66% |
A partir de 29/8/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,27% |
| 1 mes | +1,06% |
| 3 meses | +6,37% |
| 6 meses | +9,82% |
| 1 año | +8,01% |
| 3 años | +31,89% |
| 5 años | +35,78% |
| Desde el inicio (MAX) | +52,89% |
| 2024 | +11,20% |
| 2023 | +13,60% |
| 2022 | -12,40% |
| 2021 | +9,80% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,85% |
| Volatilidad 3 años | 18,57% |
| Volatilidad 5 años | 17,55% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,40 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
| Pérdida máxima 1 año | -18,44% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,44% |
| Pérdida máxima 5 año | -19,91% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,39% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP5E | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | OP5E | OP5E FP IOP5E | .IOP5E | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | OP5E | OP5E SW IOP5E | .IOP5E | |
| XETRA | EUR | OP5E | OP5E GY IOP5E | .IOP5E |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF GBP Dist | 365 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc | 289 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 201 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY acc | 145 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de OP5E?
El nombre de OP5E es Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
El ticker de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es OP5E.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
El ISIN de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es LU1655103643.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) asciende al 0,19% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
El tamaño del fondo de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es de 0 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
