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TER
0,19% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1 m
Participaciones
137
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) replica el índice Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. The Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap index tracks large- and mid-cap securities from Japan. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg Japan Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year.
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de noviembre de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | Ossiam |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 137
25,85%
| TOYOTA MOTOR CORP | 5,04% |
| SONY GROUP CORPORATION | 3,35% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 2,84% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 2,40% |
| KEYENCE CORP | 2,35% |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 2,09% |
| DAIICHI SANKYO COMP LTD | 2,04% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 2,04% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 1,86% |
| HITACHI LTD | 1,84% |
Países
| Japón | 99,48% |
| Otros | 0,52% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 31/8/23
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,65% |
| 1 mes | +1,70% |
| 3 meses | -0,19% |
| 6 meses | +4,93% |
| 1 año | +8,63% |
| 3 años | +12,88% |
| 5 años | +14,98% |
| Desde el inicio (MAX) | +21,45% |
| 2022 | -12,40% |
| 2021 | +9,80% |
| 2020 | +4,79% |
| 2019 | +22,16% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,38% |
| Volatilidad 3 años | 15,66% |
| Volatilidad 5 años | 16,18% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,56 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,26 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,37% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,91% |
| Pérdida máxima 5 año | -26,39% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,39% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP5E | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | OP5E | OP5E FP IOP5E | .IOP5E | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | OP5E | OP5E SW IOP5E | .IOP5E | |
| XETRA | EUR | OP5E | OP5E GY IOP5E | .IOP5E |
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| Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Hedged EUR (C) | 80 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 66 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de OP5E?
El nombre de OP5E es Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
El ticker de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es OP5E.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
El ISIN de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es LU1655103643.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) asciende al 0,19% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
El tamaño del fondo de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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