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Índice | MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 137 m |
Gastos corrientes | 0,31% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,41% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de julio de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | JP Morgan |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,16% |
1 mes | +0,08% |
3 meses | +3,54% |
6 meses | +6,98% |
1 año | +4,41% |
3 años | -6,96% |
5 años | +11,35% |
Desde el inicio (MAX) | +25,60% |
2023 | +1,70% |
2022 | -11,36% |
2021 | +8,67% |
2020 | +9,31% |
Volatilidad 1 año | 10,41% |
Volatilidad 3 años | 12,52% |
Volatilidad 5 años | 16,30% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,42 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,19 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
Pérdida máxima 1 año | -9,98% |
Pérdida máxima 3 año | -19,89% |
Pérdida máxima 5 año | -35,88% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZSRN | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | EMIS | EMIS FP IEMIS | EMIS.PA IEMISINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
XETRA | EUR | ZSRN | ZSRN GY IEMIS | ZSRN.DE IEMISINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 58 | 0,31% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |