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Índice | MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 59 m |
Gastos corrientes | 0,31% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap con fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,53% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de octubre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | JP Morgan |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,49% |
1 mes | -0,50% |
3 meses | +3,57% |
6 meses | +7,15% |
1 año | +5,16% |
3 años | -7,61% |
5 años | +10,73% |
Desde el inicio (MAX) | +18,63% |
2023 | +1,72% |
2022 | -11,43% |
2021 | +8,69% |
2020 | +9,38% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,96% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,85 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,85 | 3,02% |
2023 | EUR 3,03 | 2,99% |
2022 | EUR 2,87 | 2,45% |
2021 | EUR 2,21 | 2,01% |
2020 | EUR 2,70 | 2,60% |
Volatilidad 1 año | 10,53% |
Volatilidad 3 años | 12,58% |
Volatilidad 5 años | 16,43% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,21 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
Pérdida máxima 1 año | -9,92% |
Pérdida máxima 3 año | -19,86% |
Pérdida máxima 5 año | -35,85% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,85% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XU6C | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XU6C | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EISR | EISR IM IEISR | EISR.MI IEISRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Euronext París | EUR | EISR | EISR FP IEISR | EISR.PA IEISRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
XETRA | EUR | XU6C | EISR GY IEISR | EISR.DE IEISRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.000 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.935 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2.604 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 1.426 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.309 | 0,24% p.a. | Distribución | Muestreo |