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Índice | iBoxx® EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de abril de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,84% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | -2,51% |
3 años | +5,64% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -2,25% |
2022 | +5,16% |
2021 | +9,37% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2017 | EUR 7,41 | 3,64% |
2016 | EUR 5,16 | 2,70% |
Volatilidad 1 año | 2,12% |
Volatilidad 3 años | 2,04% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,91 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | - | AHYD FP IAHYD | AHYD.PA IAHYDINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.966 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.075 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 759 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 620 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 528 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |