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Índice | MSCI Netherlands |
Foco de la inversión | Acciones, Países Bajos |
Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 25,13% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de enero de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | Ernst & Young, S.A. |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +1,33% |
1 mes | +0,78% |
3 meses | +18,42% |
6 meses | -0,04% |
1 año | +11,93% |
3 años | +23,83% |
5 años | +39,61% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +34,22% |
2022 | -8,96% |
2021 | +15,81% |
2020 | +7,66% |
Volatilidad 1 año | 25,13% |
Volatilidad 3 años | 17,50% |
Volatilidad 5 años | 17,68% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,42 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | CH1 | CH1 FP INCH1 | CH1.PA INCH1INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares AEX UCITS ETF | 618 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) | 26 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |