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Patrimonio del fondo | EUR 380 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,34% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de diciembre de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 6,43% |
Novo Nordisk | 5,61% |
LVMH Moet Hennessy | 5,41% |
AstraZeneca | 4,39% |
TotalEnergies | 3,27% |
HSBC Holdings | 3,24% |
Unilever | 2,82% |
Schneider Electric | 2,73% |
RELX | 1,85% |
Hermes International | 1,74% |
Francia | 24,37% |
Reino Unido | 23,11% |
Países Bajos | 11,49% |
Alemania | 8,98% |
Otros | 32,05% |
Servicios financieros | 16,17% |
Industria | 15,81% |
Consumidor discrecional | 12,86% |
Bienes de consumo básicos | 10,51% |
Otros | 44,65% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +16,51% |
2022 | -8,64% |
2021 | +24,64% |
2020 | -4,40% |
Volatilidad 1 año | 10,34% |
Volatilidad 3 años | 14,93% |
Volatilidad 5 años | 18,32% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,42 |
Pérdida máxima 1 año | -8,57% |
Pérdida máxima 3 año | -20,31% |
Pérdida máxima 5 año | -37,23% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X13Z | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | CS9 | CS9 FP INCS9 | CS9.PA INCS9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | CS9 | CS9 SW INCS9 | CS9.S INCS9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.801 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.113 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.751 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.297 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.753 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |