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Índice | MSCI Switzerland |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
Patrimonio del fondo | EUR 208 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de junio de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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YTD | +6,36% |
1 mes | -1,32% |
3 meses | +0,72% |
6 meses | +5,95% |
1 año | +15,09% |
3 años | +9,26% |
5 años | +40,30% |
Desde el inicio (MAX) | +245,99% |
2023 | +11,65% |
2022 | -13,16% |
2021 | +28,18% |
2020 | +2,17% |
Volatilidad 1 año | 11,00% |
Volatilidad 3 años | 13,15% |
Volatilidad 5 años | 14,89% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,23 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -5,47% |
Pérdida máxima 3 año | -17,38% |
Pérdida máxima 5 año | -26,00% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,00% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18MN | - - | - - | - |
Euronext París | CHF | CSWC | CSWC FP ICSWC | CSWC.PA ICSWC=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | CSWG | CSWG LN ICSWC | AMCSWG.L ICSWCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | CSWU | CSWU LN ICSWC | CSWU.L ICSWCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | CHF | CSWCHF | CSWCHF SW ICSWC | CSWCHF.S ICSWC=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 18MN | 18MN GY CNAVC029 | 18MN.DE C029EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 141 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |