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Índice | MSCI Switzerland |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
Patrimonio del fondo | EUR 142 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,86% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de septiembre de 2008 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +7,78% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +2,43% |
6 meses | +9,76% |
1 año | +12,48% |
3 años | +18,21% |
5 años | +46,39% |
Desde el inicio (MAX) | +301,41% |
2023 | +11,65% |
2022 | -13,16% |
2021 | +28,03% |
2020 | +2,29% |
Volatilidad 1 año | 10,86% |
Volatilidad 3 años | 13,00% |
Volatilidad 5 años | 14,79% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,15 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,44 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
Pérdida máxima 1 año | -6,01% |
Pérdida máxima 3 año | -17,38% |
Pérdida máxima 5 año | -26,00% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,79% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 540J | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 540J | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | CSW | CSW FP INCSW | CSW.PA INCSW=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | CSWE | CSWE SW INCSW | CSWE.S INCSW=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 540J | 540J GY INCSW | CSW.DE INCSW=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 209 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |