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Índice | FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond 1-3 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,75% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de febrero de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | Ernst & Young, S.A. |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Amundi ETF Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade 1-3 UCITS ETF EUR (C).
BE0000334434 | 8,84% |
BE0000337460 | 6,49% |
PTOTEKOE0011 | 5,53% |
BE0000324336 | 5,10% |
IE00B4TV0D44 | 4,95% |
PTOTETOE0012 | 4,54% |
IE00BV8C9418 | 4,53% |
ES00000128H5 | 3,51% |
ES00000123C7 | 3,45% |
ES00000127G9 | 3,41% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
YTD | -0,08% |
1 mes | -0,08% |
3 meses | -0,26% |
6 meses | -0,36% |
1 año | -0,80% |
3 años | -1,88% |
5 años | -3,22% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -0,75% |
2022 | -0,78% |
2021 | -0,53% |
2020 | -0,96% |
Volatilidad 1 año | 0,75% |
Volatilidad 3 años | 0,57% |
Volatilidad 5 años | 0,55% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -1,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -1,18 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | AA13 | AA13 IM IAA13 | AA13.MI IAA13INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | AA13 | AA13 FP IAA13 | AA13.PA IAA13INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.494 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.293 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.050 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.896 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |