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Patrimonio del fondo | EUR 56 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de febrero de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,79% |
1 mes | -5,87% |
3 meses | +7,29% |
6 meses | +10,57% |
1 año | -3,37% |
3 años | +6,29% |
5 años | +63,85% |
Desde el inicio (MAX) | +154,24% |
2023 | +11,45% |
2022 | -19,09% |
2021 | +32,62% |
2020 | +24,48% |
Volatilidad 1 año | 15,82% |
Volatilidad 3 años | 21,46% |
Volatilidad 5 años | 23,59% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,10 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
Pérdida máxima 1 año | -17,38% |
Pérdida máxima 3 año | -29,92% |
Pérdida máxima 5 año | -42,53% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,53% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AFID | - - | - - | - |
Euronext París | USD | LUXU | LUXU FP ILUXU | LUXU.PA INLUXU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | LUXG | LUXG LN ILUXU | LUXG.L ILUXUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | LUXU | LUXU LN ILUXU | LUXU.L INLUXU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | USD | LUXU | LUXU SW ILUXU | LUXU.S INLUXU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (C) | 501 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |