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Índice | S&P Global Luxury |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Consumidor discrecional |
Patrimonio del fondo | EUR 361 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,74% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de diciembre de 2008 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -9,71% |
1 mes | -6,42% |
3 meses | -3,17% |
6 meses | -11,04% |
1 año | -4,37% |
3 años | +17,06% |
5 años | +54,87% |
Desde el inicio (MAX) | +407,72% |
2024 | +5,07% |
2023 | +11,56% |
2022 | -18,82% |
2021 | +31,70% |
Volatilidad 1 año | 20,74% |
Volatilidad 3 años | 18,82% |
Volatilidad 5 años | 19,86% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
Pérdida máxima 1 año | -26,84% |
Pérdida máxima 3 año | -26,84% |
Pérdida máxima 5 año | -30,33% |
Pérdida máxima desde el inicio | -46,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | GLUX | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | GLUX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GLUX | GLUX IM IGLUX | GLUX.MI IGLUXINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | GLUX IM IGLUX | GLUX.MI INGLUX=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | GLUX | GLUX FP IGLUX | GLUX.PA INGLUX=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | GLUX | GLUX SW IGLUX | GLUX.S INGLUX=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | GLUX | GLUX GY IGLUX | AMGLUX.DE INGLUX=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD | 51 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |