TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
6 m
Participaciones
1.065
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D) replica el índice JP Morgan Government Bond Global. The JP Morgan Government Bond Global index tracks a broad range of global government bonds. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,56% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de febrero de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.065
3,86%
| US91282CCB54 | 0,41% |
| US91282CEP23 | 0,40% |
| US91282CHT18 | 0,39% |
| US91282CJJ18 | 0,39% |
| US91282CDY49 | 0,39% |
| US91282CDJ71 | 0,39% |
| US91282CBL46 | 0,38% |
| US91282CCS89 | 0,38% |
| US91282CFV81 | 0,37% |
| US91282CAE12 | 0,36% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 22/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,70% |
| 1 mes | -0,09% |
| 3 meses | -1,19% |
| 6 meses | +1,63% |
| 1 año | -1,18% |
| 3 años | -10,71% |
| 5 años | -7,60% |
| Desde el inicio (MAX) | -0,29% |
| 2023 | +0,46% |
| 2022 | -12,16% |
| 2021 | +0,45% |
| 2020 | +0,46% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,82% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,83 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,83 | 1,77% |
| 2023 | EUR 0,83 | 1,76% |
| 2022 | EUR 0,76 | 1,40% |
| 2021 | EUR 0,76 | 1,38% |
| 2020 | EUR 0,92 | 1,66% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,56% |
| Volatilidad 3 años | 6,86% |
| Volatilidad 5 años | 6,34% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,54 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,25 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,27% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,30% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,86% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,86% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 10AK | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | 10AK | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 10AK | 10AK GY I10AK | 10AK.DE 10AKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Government Bonds UCITS ETF DR (C) | 301 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 10AK?
El nombre de 10AK es Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D).
¿Cuál es el ticker de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D)?
El ticker de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D) es 10AK.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D)?
El ISIN de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D) es LU1737653631.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D)?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D)?
El tamaño del fondo de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D) es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.