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Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de febrero de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CAE12 | 0,36% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,70% |
1 mes | -0,09% |
3 meses | -1,19% |
6 meses | +1,63% |
1 año | -1,18% |
3 años | -10,71% |
5 años | -7,60% |
Desde el inicio (MAX) | -0,29% |
2023 | +0,46% |
2022 | -12,16% |
2021 | +0,45% |
2020 | +0,46% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,82% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,83 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,83 | 1,77% |
2023 | EUR 0,83 | 1,76% |
2022 | EUR 0,76 | 1,40% |
2021 | EUR 0,76 | 1,38% |
2020 | EUR 0,92 | 1,66% |
Volatilidad 1 año | 5,56% |
Volatilidad 3 años | 6,86% |
Volatilidad 5 años | 6,34% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,54 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -5,27% |
Pérdida máxima 3 año | -17,30% |
Pérdida máxima 5 año | -20,86% |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 10AK | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 10AK | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 10AK | 10AK GY I10AK | 10AK.DE 10AKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Government Bonds UCITS ETF DR (C) | 301 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |