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Índice | MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 267 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,08% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de febrero de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 4,66% |
Schneider Electric | 2,98% |
LOreal | 2,48% |
Zurich Insurance Group | 2,14% |
AXA | 1,84% |
CRH | 1,83% |
Hermes International | 1,73% |
RELX | 1,69% |
Muenchener Rueckversicher | 1,51% |
Reckitt Benckiser Group | 1,50% |
Servicios financieros | 18,22% |
Industria | 15,03% |
Bienes de consumo básicos | 14,25% |
Salud | 10,97% |
Otros | 41,53% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,42% |
1 mes | -2,34% |
3 meses | +2,01% |
6 meses | +15,97% |
1 año | +4,74% |
3 años | +12,84% |
5 años | +45,35% |
Desde el inicio (MAX) | +53,04% |
2023 | +14,65% |
2022 | -17,04% |
2021 | +28,18% |
2020 | +4,56% |
Volatilidad 1 año | 10,08% |
Volatilidad 3 años | 14,48% |
Volatilidad 5 años | 16,89% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
Pérdida máxima 1 año | -10,77% |
Pérdida máxima 3 año | -25,89% |
Pérdida máxima 5 año | -33,65% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ASRR | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | SRIEC MM IRSIE | ISRIECINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Euronext París | EUR | SRIEC | SRIEC FP IRSIE | SRIEC.PA ISRIECINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
XETRA | EUR | ASRR | ASRR GY IRSIE | ASRR.DE ISRIECINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 427 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |