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Índice | MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 427 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,08% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 4,66% |
Schneider Electric | 2,98% |
LOreal | 2,48% |
Zurich Insurance Group | 2,14% |
AXA | 1,84% |
CRH | 1,83% |
Hermes International | 1,73% |
RELX | 1,69% |
Muenchener Rueckversicher | 1,51% |
Reckitt Benckiser Group | 1,50% |
Servicios financieros | 18,22% |
Industria | 15,03% |
Bienes de consumo básicos | 14,25% |
Salud | 10,97% |
Otros | 41,53% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,20% |
1 mes | -2,55% |
3 meses | +1,79% |
6 meses | +15,71% |
1 año | +4,51% |
3 años | +12,57% |
5 años | +45,03% |
Desde el inicio (MAX) | +60,99% |
2023 | +14,65% |
2022 | -17,05% |
2021 | +28,18% |
2020 | +4,57% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,15% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,85 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,85 | 3,19% |
2023 | EUR 0,84 | 3,43% |
2022 | EUR 0,81 | 2,66% |
2021 | EUR 0,49 | 2,02% |
2020 | EUR 0,67 | 2,80% |
Volatilidad 1 año | 10,08% |
Volatilidad 3 años | 14,44% |
Volatilidad 5 años | 16,92% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
Pérdida máxima 1 año | -10,72% |
Pérdida máxima 3 año | -25,91% |
Pérdida máxima 5 año | -33,62% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,62% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SRIE | SRIE IM ISRIE | SRIE.MI ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Euronext París | EUR | SRIE | SRIE FP ISRIE | SRIE.PA ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
XETRA | EUR | ZSRI | ZSRI GY ISRIE | ZSRI.DE ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 267 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |