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Índice | MSCI Japan (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 50 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,69% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de octubre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 6,01% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,90% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,89% |
Sony Group Corp. | 2,71% |
KEYENCE Corp. | 2,36% |
Hitachi Ltd. | 2,34% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,07% |
Mitsubishi Corp. | 1,92% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,87% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,80% |
Japón | 99,88% |
Otros | 0,12% |
Industria | 23,32% |
Consumidor discrecional | 18,59% |
Tecnología | 15,51% |
Servicios financieros | 13,75% |
Otros | 28,83% |
YTD | +23,29% |
1 mes | -2,21% |
3 meses | +5,08% |
6 meses | +13,03% |
1 año | +30,20% |
3 años | +59,14% |
5 años | +111,54% |
Desde el inicio (MAX) | +100,62% |
2023 | +36,09% |
2022 | -10,04% |
2021 | +19,81% |
2020 | +2,97% |
Volatilidad 1 año | 15,69% |
Volatilidad 3 años | 18,46% |
Volatilidad 5 años | 20,39% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,92 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,91 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,79 |
Pérdida máxima 1 año | -8,83% |
Pérdida máxima 3 año | -15,98% |
Pérdida máxima 5 año | -34,07% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBP | LCJG | LCJG LN LCJGGPIV | LCJG.L LCJGGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | GBP | LYJPG | LYJPG SW LCJGGPIV | LYJPG.S LCJGGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 148 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |