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Patrimonio del fondo | EUR 42 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,26% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de octubre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor | 6,41% |
Tokyo Electron | 2,96% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,92% |
Sony Group | 2,88% |
Keyence | 2,32% |
Hitachi | 2,05% |
Shin-Etsu Chemical | 1,98% |
Mitsubishi | 1,93% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,76% |
Daiichi Sankyo | 1,56% |
Japón | 99,88% |
Otros | 0,12% |
Industria | 21,93% |
Consumidor discrecional | 19,66% |
Tecnología | 15,40% |
Servicios financieros | 12,70% |
Otros | 30,31% |
YTD | +17,06% |
1 mes | -3,08% |
3 meses | +8,19% |
6 meses | +23,40% |
1 año | +43,02% |
3 años | +51,63% |
5 años | +91,85% |
Desde el inicio (MAX) | +90,48% |
2023 | +36,09% |
2022 | -10,04% |
2021 | +19,81% |
2020 | +2,97% |
Volatilidad 1 año | 15,26% |
Volatilidad 3 años | 18,60% |
Volatilidad 5 años | 20,31% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,81 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,80 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
Pérdida máxima 1 año | -8,83% |
Pérdida máxima 3 año | -15,98% |
Pérdida máxima 5 año | -34,07% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBP | LCJG | LCJG LN LCJGGPIV | LCJG.L LCJGGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | GBP | LYJPG | LYJPG SW LCJGGPIV | LYJPG.S LCJGGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 109 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |