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Índice | FTSE EPRA/NAREIT United States |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 29,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de febrero de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | DELOITTE |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Intransigencia fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +18,69% |
1 mes | -0,84% |
3 meses | +12,04% |
6 meses | +19,47% |
1 año | +25,36% |
3 años | +17,98% |
5 años | +15,36% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -18,85% |
2022 | +24,27% |
2021 | -1,11% |
2020 | -9,54% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,38% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,63 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,63 | 4,06% |
2020 | EUR 0,63 | 3,12% |
2019 | EUR 0,72 | 4,23% |
2018 | EUR 0,68 | 3,83% |
2017 | EUR 0,66 | 3,23% |
Volatilidad 1 año | 29,76% |
Volatilidad 3 años | 30,97% |
Volatilidad 5 años | 25,93% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,85 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,11 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | USD | LYMUA | LYMUA SW LYMUAIV | LYMUA.S LYMUAINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares US Property Yield UCITS ETF | 436 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF | 74 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |