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Patrimonio del fondo | EUR 163 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de octubre de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,52% |
1 mes | +7,28% |
3 meses | +0,66% |
6 meses | +8,83% |
1 año | +13,14% |
3 años | +10,99% |
5 años | +29,64% |
Desde el inicio (MAX) | +28,46% |
2023 | +10,71% |
2022 | -10,14% |
2021 | +24,46% |
2020 | -9,65% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,94% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,91 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,91 | 6,33% |
2023 | EUR 0,91 | 6,22% |
2022 | EUR 1,13 | 6,41% |
2021 | EUR 0,80 | 5,39% |
2020 | EUR 0,76 | 4,38% |
Volatilidad 1 año | 11,60% |
Volatilidad 3 años | 15,03% |
Volatilidad 5 años | 20,81% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,13 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,26 |
Pérdida máxima 1 año | -8,99% |
Pérdida máxima 3 año | -23,04% |
Pérdida máxima 5 año | -40,77% |
Pérdida máxima desde el inicio | -70,74% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | SEL | - - | - - | - |
gettex | EUR | SELD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SELD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | SEL IM LYSELIV | SEL.MI LYSELINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | SEL | SEL FP LYSELIV | SEL.PA LYSELINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | EUR | LYSEL | LYSELIV | LYSELINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | LYSEL | LYSEL SW LYSELCIV | LYSEL.S LYSELCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | SELD | SELD GY LYSELIV | SELD.DE LYSELINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 970 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 757 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 631 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 258 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (C) | 92 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |