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Índice | MSCI China |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 388 m |
Gastos corrientes | 0,29% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 24,86% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de julio de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Bank of America |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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YTD | +22,37% |
1 mes | -1,58% |
3 meses | +18,70% |
6 meses | +10,44% |
1 año | +19,04% |
3 años | -14,88% |
5 años | -6,52% |
Desde el inicio (MAX) | +6,23% |
2023 | -14,31% |
2022 | -16,99% |
2021 | -15,22% |
2020 | +18,34% |
Volatilidad 1 año | 24,86% |
Volatilidad 3 años | 27,85% |
Volatilidad 5 años | 26,44% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,76 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,19 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,05 |
Pérdida máxima 1 año | -14,83% |
Pérdida máxima 3 año | -39,70% |
Pérdida máxima 5 año | -55,90% |
Pérdida máxima desde el inicio | -55,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | L4K3 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | LCCN | LCCN IM L4K3EURINAV=SOLA | LCCN.MI L4K3EUIV | |
Bolsa Italiana | EUR | - | LCCN IM L4K3EUIV | LCCN.MI L4K3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | LCCN | LCCN LN LCCNUSIV | LCCN.L LCCNUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBP | - | LCCG LN LCCNGBIV | LCCG.L LCCNGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | CHF | LCCN | LCCN SW LCCNCHIV | LCCN.S LCCNCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | L4K3 | L4K3 GY L4K3EUIV | L4K3.DE L4K3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1.487 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 934 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 558 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 191 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Dist) | 26 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |