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Índice | Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 334 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,43% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de agosto de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | Ossiam |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 7,47% |
LVMH Moet Hennessy | 5,10% |
SAP | 4,04% |
LOreal | 3,00% |
Schneider Electric | 2,93% |
Siemens | 2,39% |
Allianz | 2,19% |
Hermes International | 1,98% |
EssilorLuxottica | 1,96% |
Anheuser-Busch InBev | 1,87% |
Tecnología | 18,09% |
Servicios financieros | 17,50% |
Industria | 16,85% |
Consumidor discrecional | 16,71% |
Otros | 30,85% |
YTD | +5,76% |
1 mes | -2,28% |
3 meses | +4,89% |
6 meses | +18,73% |
1 año | +9,49% |
3 años | +20,18% |
5 años | +43,34% |
Desde el inicio (MAX) | +45,95% |
2023 | +19,41% |
2022 | -12,94% |
2021 | +22,18% |
2020 | -0,77% |
Volatilidad 1 año | 11,43% |
Volatilidad 3 años | 16,73% |
Volatilidad 5 años | 19,38% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,38 |
Pérdida máxima 1 año | -11,67% |
Pérdida máxima 3 año | -24,40% |
Pérdida máxima 5 año | -38,01% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OP2E | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | OP2E | OP2E FP IOP2E | .IOP2E | |
Bolsa suiza SIX | EUR | OP2E | OP2E SW IOP2E | .IOP2E | |
XETRA | EUR | OP2E | OP2E GY IOP2E | .IOP2E |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.791 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 1.683 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | 1.283 | 0,31% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.097 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating | 722 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |