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Índice | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 922 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,32% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Francia | 15,63% |
Estados Unidos | 12,13% |
Países Bajos | 8,02% |
Alemania | 6,47% |
Otros | 57,75% |
Otros | 99,92% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,41% |
1 mes | -0,41% |
3 meses | +0,20% |
6 meses | +5,71% |
1 año | +5,71% |
3 años | -9,50% |
5 años | -5,67% |
Desde el inicio (MAX) | -2,87% |
2023 | +7,30% |
2022 | -14,76% |
2021 | -1,64% |
2020 | +2,82% |
Volatilidad 1 año | 4,32% |
Volatilidad 3 años | 5,13% |
Volatilidad 5 años | 4,71% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,64 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -1,91% |
Pérdida máxima 3 año | -19,27% |
Pérdida máxima 5 año | -19,27% |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,27% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASRI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SRIC | SRIC IM ISRIC | SRIC.MI ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
Euronext París | EUR | SRIC | SRIC FP ISRIC | SRIC.PA ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | ASRI | ASRI GY ISRIC | ASRG.DE ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist | 122 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |