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Patrimonio del fondo | EUR 126 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de febrero de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Francia | 15,63% |
Estados Unidos | 12,13% |
Países Bajos | 8,02% |
Alemania | 6,47% |
Otros | 57,75% |
Otros | 99,92% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,32% |
1 mes | +0,21% |
3 meses | +1,08% |
6 meses | +6,36% |
1 año | +6,00% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -4,96% |
2023 | +7,31% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,07% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,10 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,10 | 1,12% |
2023 | EUR 0,10 | 1,13% |
Volatilidad 1 año | 4,39% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -1,90% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASRT | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | SRICD | SRICD FP ISRID | SRICD.PA SRICDINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | ASRT | ASRT GY ISRID | ASRTG.DE SRICDINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc | 896 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |