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Patrimonio del fondo | EUR 4.666 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de septiembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK LUXEMBOURG |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 4,78% |
Home Depot | 3,92% |
Tesla | 3,78% |
Adobe | 2,76% |
Danaher | 2,74% |
Texas Instruments | 2,55% |
Prologis Inc | 2,37% |
Walt Disney | 2,11% |
Verizon Communications | 2,00% |
Intuit | 1,95% |
Estados Unidos | 94,69% |
Irlanda | 1,72% |
Suiza | 1,40% |
Países Bajos | 1,12% |
Otros | 1,07% |
Salud | 20,68% |
Tecnología | 18,27% |
Industria | 15,78% |
Servicios financieros | 13,40% |
Otros | 31,87% |
YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -16,00% |
2022 | +41,82% |
2021 | +13,10% |
2020 | +35,37% |
Volatilidad 1 año | 18,09% |
Volatilidad 3 años | 18,71% |
Volatilidad 5 años | 22,05% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,56 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,57 |
Pérdida máxima 1 año | -11,15% |
Pérdida máxima 3 año | -19,71% |
Pérdida máxima 5 año | -33,43% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,43% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | GNAR | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | GNAR | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | IUSRI | IUSRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | USRI | IUSRI | IUSRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | $USRI IM IUSRI | IUSRI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | USRI | IUSRI | IUSRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | USRI | IUSRI | IUSRI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | USRI | USRI LN IUSRI | AMUSRI.L IUSRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | GNAR | GNAR GY IUSRI | GNAR.DE IUSRI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 3.290 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |