TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Swap-based
Tamaño del fondo
28 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc replica el índice MSCI Emerging Markets Latin America. The MSCI Emerging Markets Latin America index tracks the equity markets of emerging markets in Latin America.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,50% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de mayo de 2007 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +14,42% |
| 1 mes | +2,95% |
| 3 meses | -2,82% |
| 6 meses | +16,33% |
| 1 año | +5,50% |
| 3 años | +62,61% |
| 5 años | +25,92% |
| Desde el inicio (MAX) | +30,52% |
| 2022 | +15,55% |
| 2021 | -1,94% |
| 2020 | -21,59% |
| 2019 | +18,76% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 22,50% |
| Volatilidad 3 años | 22,28% |
| Volatilidad 5 años | 27,69% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,24 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,63 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,26 |
| Pérdida máxima 1 año | -18,46% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,74% |
| Pérdida máxima 5 año | -51,65% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -60,10% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | LATAM | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LLAM | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | LLAM | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | LATAM IM LATAMIV | LATAM.MI LATAMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | LTM | LTM FP LATAMIV | LYXLTM.PA LATAMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | USD | LYLTM | LYLTM SW LTMUIV | LYLTM.S LTMUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LLAM | LLAM GY LATAMIV | LLAM.DE LATAMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
Más ETF en el índice MSCI Emerging Markets Latin America
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 414 | 0,20% p.a. | Acumulación | Swap-based |
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 165 | 0,20% p.a. | Acumulación | Swap-based |
| HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 30 | 0,60% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de LLAM?
El nombre de LLAM es Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc.
¿Cuál es el ticker de Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc?
El ticker de Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc es LLAM.
¿Cuál es el ISIN de Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc?
El ISIN de Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc es LU1900066629.
¿Cuáles son los gastos de Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc?
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc?
El tamaño del fondo de Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc es de 28 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.