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Índice | MSCI Emerging Markets Latin America |
Foco de la inversión | Acciones, América Latina |
Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de mayo de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +14,42% |
1 mes | +2,95% |
3 meses | -2,82% |
6 meses | +16,33% |
1 año | +5,50% |
3 años | +62,61% |
5 años | +25,92% |
Desde el inicio (MAX) | +30,52% |
2023 | +15,55% |
2022 | -1,94% |
2021 | -21,59% |
2020 | +18,76% |
Volatilidad 1 año | 22,50% |
Volatilidad 3 años | 22,28% |
Volatilidad 5 años | 27,69% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,24 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
Pérdida máxima 1 año | -18,46% |
Pérdida máxima 3 año | -21,74% |
Pérdida máxima 5 año | -51,65% |
Pérdida máxima desde el inicio | -60,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | LATAM | - - | - - | - |
gettex | EUR | LLAM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LLAM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | LATAM IM LATAMIV | LATAM.MI LATAMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | LTM | LTM FP LATAMIV | LYXLTM.PA LATAMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | USD | LYLTM | LYLTM SW LTMUIV | LYLTM1.S LTMUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LLAM | LLAM GY LATAMIV | LLAM.DE LATAMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 307 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 260 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 33 | 0,60% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |