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Índice | Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 688 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,44% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de enero de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 5,00% |
Apple | 4,88% |
NVIDIA | 2,47% |
Amazon com | 2,40% |
Alphabet, Inc. A | 1,50% |
Meta Platforms | 1,46% |
Alphabet, Inc. C | 1,32% |
Tesla | 0,97% |
Eli Lilly & Co | 0,91% |
Broadcom | 0,85% |
Tecnología | 26,46% |
Servicios financieros | 12,94% |
Salud | 11,50% |
Consumidor discrecional | 10,83% |
Otros | 38,27% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,93% |
1 mes | -1,67% |
3 meses | +6,22% |
6 meses | +18,87% |
1 año | +23,16% |
3 años | +33,37% |
5 años | +74,48% |
Desde el inicio (MAX) | +83,10% |
2023 | +19,81% |
2022 | -13,30% |
2021 | +31,89% |
2020 | +6,15% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,48% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,46 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,46 | 1,80% |
2023 | EUR 0,46 | 1,90% |
2022 | EUR 0,47 | 1,65% |
2021 | EUR 0,38 | 1,72% |
2020 | EUR 0,33 | 1,56% |
Volatilidad 1 año | 10,44% |
Volatilidad 3 años | 14,97% |
Volatilidad 5 años | 18,06% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,67 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,65 |
Pérdida máxima 1 año | -6,64% |
Pérdida máxima 3 año | -17,13% |
Pérdida máxima 5 año | -33,78% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PR1W | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | PR1W | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ETFGLO | ETFGLO IM IPR1W | ETFGLO.MI IPR1WINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | ETFGLO IM IPR1W | ETFGLO.MI IPR1W=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | PRIW | PRIW LN IPR1W | PRIW.L IPR1WINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | PR1W | PR1W GY IPR1W | PR1W.DE IPR1W=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) | 307 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |