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Índice | Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 812 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,07% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de enero de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 5,04% |
Apple | 4,94% |
Microsoft Corp. | 4,42% |
Amazon.com, Inc. | 2,71% |
Meta Platforms | 1,79% |
Alphabet, Inc. A | 1,43% |
Tesla | 1,38% |
Alphabet, Inc. C | 1,29% |
Broadcom Inc. | 1,10% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,01% |
Tecnología | 27,69% |
Servicios financieros | 13,81% |
Consumidor discrecional | 10,75% |
Industria | 10,04% |
Otros | 37,71% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +25,95% |
1 mes | +4,85% |
3 meses | +7,98% |
6 meses | +12,91% |
1 año | +29,27% |
3 años | +36,07% |
5 años | +86,45% |
Desde el inicio (MAX) | +111,71% |
2024 | +19,81% |
2023 | -13,30% |
2022 | +31,89% |
2021 | +6,15% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,28% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,46 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,46 | 1,63% |
2023 | EUR 0,46 | 1,90% |
2022 | EUR 0,47 | 1,65% |
2021 | EUR 0,38 | 1,72% |
2020 | EUR 0,33 | 1,56% |
Volatilidad 1 año | 12,07% |
Volatilidad 3 años | 15,40% |
Volatilidad 5 años | 18,27% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,42 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,73 |
Pérdida máxima 1 año | -8,86% |
Pérdida máxima 3 año | -17,13% |
Pérdida máxima 5 año | -33,78% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PR1W | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | PR1W | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ETFGLO | ETFGLO IM IPR1W | ETFGLO.MI IPR1WINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | ETFGLO IM IPR1W | ETFGLO.MI IPR1W=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | PRIW | PRIW LN IPR1W | PRIW.L IPR1WINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | PR1W | PR1W GY IPR1W | PR1W.DE IPR1W=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.339 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Prime Global UCITS ETF Acc | 802 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |