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Patrimonio del fondo | EUR 56 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,57% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de febrero de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CFV81 | 0,42% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,48% |
1 mes | -0,06% |
3 meses | -0,52% |
6 meses | +3,09% |
1 año | -0,41% |
3 años | -11,08% |
5 años | -7,85% |
Desde el inicio (MAX) | -7,31% |
2023 | +1,09% |
2022 | -12,97% |
2021 | +0,24% |
2020 | +1,02% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,02% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,35 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,35 | 1,98% |
2023 | EUR 0,35 | 1,98% |
2022 | EUR 0,31 | 1,50% |
2021 | EUR 0,31 | 1,48% |
2020 | EUR 0,37 | 1,75% |
Volatilidad 1 año | 5,57% |
Volatilidad 3 años | 6,73% |
Volatilidad 5 años | 6,17% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,07 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,56 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,24 |
Pérdida máxima 1 año | -5,23% |
Pérdida máxima 3 año | -17,81% |
Pérdida máxima 5 año | -20,72% |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,72% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1G | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | PR1G | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ETFGG | ETFGG IM IPR1G | ETFGG.MI IPR1GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | ETFGG IM IPR1G | ETFGG.MI IPR1GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | PRIG | PRIG LN IPR1G | PRIG.L IPR1GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PR1G | PR1G GY IPR1G | PR1G.DE IPR1GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF DR (C) | 4 | 0,05% p.a. | Acumulación | Muestreo |