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Índice | Solactive Global Developed Government Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,58% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,44% |
1 mes | -1,49% |
3 meses | -1,66% |
6 meses | +2,50% |
1 año | -1,94% |
3 años | -11,75% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -14,21% |
2023 | +1,15% |
2022 | -12,98% |
2021 | +0,25% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 5,58% |
Volatilidad 3 años | 6,74% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,35 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,61 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,25% |
Pérdida máxima 3 año | -17,79% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PRAG | - - | - - | - |
XETRA | EUR | PRAG | PRAG GY IPRAG | PRA3.DE IPRAGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF DR (D) | 56 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |