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Índice | S&P 500® (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 130 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de febrero de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale,Morgan Stanley,Barclays,BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +9,12% |
1 mes | -1,74% |
3 meses | +2,92% |
6 meses | +19,68% |
1 año | +29,46% |
3 años | +24,15% |
5 años | +76,22% |
Desde el inicio (MAX) | +89,68% |
2023 | +26,77% |
2022 | -23,96% |
2021 | +37,03% |
2020 | +10,98% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,95% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,92 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,92 | 1,19% |
2023 | EUR 1,92 | 1,30% |
2022 | EUR 3,10 | 1,57% |
2021 | EUR 2,17 | 1,49% |
2020 | EUR 2,09 | 1,56% |
Volatilidad 1 año | 12,40% |
Volatilidad 3 años | 18,33% |
Volatilidad 5 años | 22,97% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,41 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
Pérdida máxima 1 año | -11,60% |
Pérdida máxima 3 año | -29,26% |
Pérdida máxima 5 año | -41,60% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,60% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | SP5G | SP5G LN SP5GGBIV | SP5G.L SP5GGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc | 70 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 41 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |