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Índice | S&P 500 ESG+ (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 516 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,13% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de enero de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 9,69% |
Apple | 8,54% |
NVIDIA | 6,15% |
Amazon com | 5,03% |
Alphabet, Inc. A | 2,70% |
Alphabet, Inc. C | 2,29% |
Eli Lilly & Co | 1,94% |
Tesla | 1,73% |
JPMorgan Chase | 1,68% |
UnitedHealth Group | 1,54% |
Estados Unidos | 97,07% |
Irlanda | 1,17% |
Otros | 1,76% |
Tecnología | 36,54% |
Salud | 13,14% |
Consumidor discrecional | 12,10% |
Servicios financieros | 9,67% |
Otros | 28,55% |
YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -21,45% |
2022 | +30,90% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 19,13% |
Volatilidad 3 años | 19,70% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,90 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,39 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,12% |
Pérdida máxima 3 año | -26,82% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ACUI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | S500H | S500H IM IN00H | S500H.MI IN00HINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | IN00H | IS500H=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | S500H | IN00H | IS500H=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR Hedged | 511 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |