TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
2 m
Participaciones
1.001
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist replica el índice FTSE G7 and EMU Government Bond. The FTSE G7 and EMU Government Bond index tracks government bonds from G7 countries (Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and United States) and other countries from the Eurozone. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE G7 and EMU Government Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,99% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de junio de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.001
4,45%
| US91282CJJ18 | 0,51% |
| US91282CHT18 | 0,48% |
| US91282CFW64 | 0,46% |
| US91282CGU99 | 0,46% |
| US912828X885 | 0,44% |
| US91282CCS89 | 0,44% |
| US91282CCZ23 | 0,43% |
| US91282CDJ71 | 0,41% |
| US91282CGL90 | 0,41% |
| US91282CAE12 | 0,41% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 22/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,61% |
| 1 mes | -1,53% |
| 3 meses | -1,39% |
| 6 meses | +1,67% |
| 1 año | -1,79% |
| 3 años | -11,94% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -16,96% |
| 2023 | +1,39% |
| 2022 | -13,65% |
| 2021 | +0,74% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,69% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,12 | 1,63% |
| 2023 | EUR 0,12 | 1,65% |
| 2022 | EUR 0,10 | 1,13% |
| 2021 | EUR 0,10 | 1,20% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,99% |
| Volatilidad 3 años | 9,47% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,22 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,44 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,50% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,04% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,56% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | GOVD | GOVD LN GOVDIV | GOVD.L GOVDGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | USD | GOUD | GOUD LN GOUDIV | GOUD.L GOUDUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | CHF | GOVD | GOVD SW GOVDCHIV | GOVD.S GOVDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 850 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 729 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 532 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 364 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 340 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GOVD?
El nombre de GOVD es Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist es GOVD.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist es LU2099288503.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.