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| Índice | Bloomberg MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 61 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,31% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de febrero de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| US55903VBW28 | 0,39% |
| US00253XAB73 | 0,36% |
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| US654744AD34 | 0,34% |
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| US1248EPCK74 | 0,31% |
| XS2228683350 | 0,31% |
| Otros | 100,00% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +6,40% |
| 1 mes | +0,90% |
| 3 meses | +0,40% |
| 6 meses | +2,61% |
| 1 año | +6,15% |
| 3 años | +21,89% |
| 5 años | +9,14% |
| Desde el inicio (MAX) | +35,02% |
| 2024 | +5,50% |
| 2023 | +9,18% |
| 2022 | -13,75% |
| 2021 | +2,91% |
| Volatilidad 1 año | 6,31% |
| Volatilidad 3 años | 6,95% |
| Volatilidad 5 años | 7,70% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,97 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,98 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,23 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,30% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,30% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,82% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,82% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | GHYEH | |||
| Bolsa Italiana | EUR | - | GHYEH IM GHYEHIV | GHYEH.MI GHYEHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 6.158 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 3.342 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.385 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.088 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.605 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |