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Índice | Bloomberg MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 45 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,55% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de febrero de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | DELOITTE |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -0,65% |
1 mes | -1,19% |
3 meses | +0,25% |
6 meses | +7,12% |
1 año | +6,09% |
3 años | -4,29% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +19,49% |
2023 | +9,18% |
2022 | -13,75% |
2021 | +2,91% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 7,55% |
Volatilidad 3 años | 8,78% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,80 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,17 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,45% |
Pérdida máxima 3 año | -17,82% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,82% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | GHYEH | |||
Bolsa Italiana | EUR | - | GHYEH IM GHYEHIV | GHYEH.MI GHYEHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.961 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.160 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.066 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.653 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 792 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |