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Patrimonio del fondo | EUR 19 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de septiembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 11,75% |
LVMH Moet Hennessy | 6,11% |
SAP | 5,68% |
Schneider Electric | 5,13% |
Unilever | 4,24% |
Sanofi | 4,22% |
Publicis Groupe | 3,03% |
LOreal | 2,99% |
UniCredit SpA | 2,93% |
Nordea Bank Abp | 2,68% |
Tecnología | 22,01% |
Servicios financieros | 20,42% |
Consumidor discrecional | 12,97% |
Industria | 11,52% |
Otros | 33,08% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,77% |
1 mes | -1,37% |
3 meses | +8,37% |
6 meses | +17,55% |
1 año | +11,09% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +15,66% |
2023 | +19,62% |
2022 | -14,10% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,39% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,97 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,70% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LCDE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ELCEZ | LCEUZ IM ILCEZ | LCEZ.MI ILCEZINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | LCEZ | LCEZ FP ILCEZ | LCEZ.PA ILCEZINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | LCDE | LCDE GY ILCEZ | LCDE.DE ILCEZINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.775 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 1.683 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | 1.293 | 0,31% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.090 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating | 714 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |