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Índice | MSCI Japan SRI Filtered PAB |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 397 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de octubre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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HOYA | 5,32% |
Advantest | 4,85% |
Sony Group | 4,80% |
Tokio Marine Holdings | 4,56% |
DAIKIN INDUSTRIES | 4,17% |
Sumitomo Mitsui Financial | 4,13% |
FANUC | 4,08% |
Oriental Land | 3,83% |
KDDI | 3,67% |
Hitachi | 3,53% |
Japón | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Industria | 22,21% |
Tecnología | 18,17% |
Salud | 14,18% |
Consumidor discrecional | 13,90% |
Otros | 31,54% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,72% |
1 mes | -6,23% |
3 meses | -4,85% |
6 meses | +6,51% |
1 año | +1,02% |
3 años | -5,10% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +7,91% |
2023 | +6,46% |
2022 | -15,16% |
2021 | +8,43% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,89% |
Volatilidad 3 años | 15,68% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,07 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -14,19% |
Pérdida máxima 3 año | -24,16% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,16% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | JPX4 | - - | - - | - |
gettex | EUR | JARI | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | JPY | JPXY | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | JARI | JARI LN | JARI.L | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | JPX4 | JPX4 LN | JPX4.L | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | JARI | JARI GY IJARI | JARIG.DE IJARI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR - GBP (D) | 1 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |