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Índice | MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, China, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 90 m |
Gastos corrientes | 0,31% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 24,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de junio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Tencent Holdings | 9,75% |
NetEase | 8,68% |
Meituan | 8,26% |
ICBC | 6,71% |
Baidu | 5,87% |
Li Auto | 5,30% |
BYD | 5,10% |
Yum China Holdings | 3,70% |
China Merchants Bank | 3,14% |
Kuaishou Technology | 2,70% |
China | 89,89% |
Hong Kong | 6,18% |
Otros | 3,93% |
Telecomunicaciones | 27,36% |
Consumidor discrecional | 26,93% |
Servicios financieros | 17,22% |
Bienes de consumo básicos | 5,36% |
Otros | 23,13% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,13% |
1 mes | +3,68% |
3 meses | +7,41% |
6 meses | -7,59% |
1 año | -10,82% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -43,99% |
2023 | -17,19% |
2022 | -24,53% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 24,62% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,44 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -31,61% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -51,62% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 9W1 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CHINE | CHINE IM ICHINE | CHINA.MI ICHIEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | CHINE | CHINE FP ICHINE | CHINE.PA ICHIEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 9W1 | 9W1 GY ICHINE | 9W1.DE ICHIEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc | 21 | 0,32% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |