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Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
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Patrimonio del fondo | EUR 56 m |
Gastos corrientes | 0,31% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 28,66% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de junio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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MEITUAN DIANPING | 10,13% |
TENCENT HLDGS. LTD | 9,62% |
BAIDU CLASS A ORD SHS (PROPOSED) | 6,95% |
NETEASE INC ORD | 6,88% |
BYD CO. LTD | 5,55% |
YUM CHINA HLDGS. INC | 4,04% |
LI AUTO INC ORD | 3,75% |
INDUSTR. AND COMMERC. BANK OF CHINA LTD | 3,57% |
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) ORD | 3,41% |
NIO INC | 3,26% |
China | 88,27% |
Hong Kong | 6,58% |
Otros | 5,15% |
Consumidor discrecional | 27,35% |
Telecomunicaciones | 16,53% |
Servicios financieros | 15,37% |
Salud | 10,72% |
Otros | 30,03% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -7,33% |
1 mes | +1,02% |
3 meses | -3,26% |
6 meses | -5,71% |
1 año | -9,45% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -37,87% |
2022 | -24,41% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | 28,66% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -24,14% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -47,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 9W1 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CHINE | CHINE IM ICHINE | CHINA.MI ICHIEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | CHINE | CHINE FP ICHINE | CHINE.PA ICHIEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 9W1 | 9W1 GY ICHINE | 9W1.DE ICHIEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc | 12 | 0,31% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |